危机时期的软件:公司如何保持流动

Anonim

无论业务来自哪个行业,都很难预测业务预测。 在经济不确定的时期,情况正在加剧:甚至像戴姆勒或德意志银行这样的公司也不敢预测销售和利润。 关联最有可能预后。 例如,Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(VDMA)担心今年的产量下降多达20%。 特别是汽车供应商正遭受危机的困扰,其销量下降高达40%的现象在这里并不罕见。 如果新业务陷入停顿,或者客户取消了被认为可靠的订单,那么公司很快就会陷入困境。 对于他们而言,随时了解他们的财务状况变得更加重要。

银行对账单管理还不够

流动性管理工具利用来自财务会计,信贷计划,订单管理,订单管理,未结应收款和应付账款的信息。 他们考虑了来自客户的收款以及诸如工资和租金之类的付款。 相应的软件应允许公司临时记录其流动资金并预测未来。

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从企业计划开始

Firmen, die bisher nur aus dem Bauch entscheiden haben, können schnell ins Trudeln kommen.
以前只能由直觉决定的公司可以迅速陷入困境。
图文:

但是,流动性计划和管理并不是孤立地进行的,而是源于公司计划,公司通过这些计划来处理销售,物料使用和人员需求。 从产生的计划余额中得出资金需求。 对于公司而言,这是常见的做法。 母公司要求每个女儿都这样做。 银行也需要此类信息。 最重要的是,不属于一组公司的中型公司在这里通常处境不佳。 蒂宾根MQ Result咨询公司的企业和流动性计划专家曼弗雷德·布林克曼(Manfred Brinkmann)指出:“迄今为止赚钱丰厚并且常常凭胆量决定能否挣扎的中小型公司。” “任何在年中完成上一日历年的年度帐目并且不作任何月度帐单的人,常常会意识到公司一般状况的改变为时已晚,因此做出错误的决定或没有做出决定。”

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通过流动性计划,公司可以控制其存款和取款,从而可以履行付款义务。 流动性管理包括监视应收款的到期日,提醒违约客户,并在必要时与自己的债务谈判更长的期限。

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从理论上讲有意义的事情在实践中很困难,因为它需要干净的公司数据和高效的流程。 Fulda会计和控制软件提供商CSS的授权签字人Bernd Koschitzki说:“流动性管理常常被低估了,简化为折线图和条形图,但是真正的问题是获取所有与流动性相关的数据。”

有足够的信息-但您必须找到它

企业已经拥有了查看流动性所需的信息,但诀窍是将其汇总在一起并随着时间的流逝进行查看。 公司在使用不同的系统时遇到了困难。 例如,会计应用程序中的应收款和负债,ERP系统中的采购订单承诺和订单积压以及来自第三系统的贷款负债,工资单支付,重复性租金支付的付款时间表。 但是,即使可以在中央ERP软件中找到该信息,也无法自动读出相应公司的流动性。